FONDO MUTUO ZURICH DOLAR
- Identificación
- Información Financiera
- Carteras de Inversiones
- Valores Cuota
- Series de Cuotas
- Reglamentos y Contratos Históricos
- Hechos Esenciales
- Sanciones
- Resoluciones
- Reglamento Interno
- Publicación EEFF
- Folleto Informativo
- Operaciones sobre el fondo
Folleto Informativo
- Nombre del Fondo:
- FONDO MUTUO ZURICH DOLAR
- RUN:
- 8629-0
Folletos Informativos de Fondos - VIGENTES
| Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 14/06/2008 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 |  |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 10/08/2022 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | B | 10/12/2014 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z | 27/03/2023 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
|
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z APV/APVC | 27/03/2023 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
|
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 15/07/2020 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 14/06/2008 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 14/06/2008 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | EXT | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | N | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | P | 30/05/2022 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | PRE-APV | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W | 24/01/2022 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W-APV | 02/02/2022 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
|
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | Z | 21/11/2019 | 29/04/2024 | 31/01/2024 | 30/05/2024 | |
Folletos Informativos de Fondos - HISTORICOS
| Run Fondo | Nombre Fondo | Serie | Continuadora de | Fecha Inicio Serie | Fecha Envío Folleto | Fecha Información Folleto Informativo | Fecha Término Vigencia Folleto | Ver Folleto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z APV/APVC | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z APV/APVC | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z APV/APVC | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z APV/APVC | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z APV/APVC | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z APV/APVC | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | COL-Z APV/APVC | 03/05/2023 | 01/03/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | EXT | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | EXT | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | EXT | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | EXT | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | EXT | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | EXT | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | EXT | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | N | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | N | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | N | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | N | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | N | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | N | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | N | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | P | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | P | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | P | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | P | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | P | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | P | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | P | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | PRE-APV | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | PRE-APV | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | PRE-APV | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | PRE-APV | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | PRE-APV | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | PRE-APV | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | PRE-APV | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W-APV | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W-APV | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W-APV | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W-APV | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W-APV | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W-APV | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | W-APV | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | Z | 27/03/2024 | 31/12/2023 | 29/04/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | Z | 28/02/2024 | 30/11/2023 | 27/03/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | Z | 29/12/2023 | 31/10/2023 | 28/02/2024 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | Z | 28/11/2023 | 31/08/2023 | 29/12/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | Z | 28/08/2023 | 31/07/2023 | 28/11/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | Z | 01/06/2023 | 30/04/2023 | 28/08/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | Z | 19/03/2023 | 28/02/2023 | 01/06/2023 | |
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| 2022 | ||||||||
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 24/11/2022 | 31/10/2022 | 28/12/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 25/10/2022 | 30/09/2022 | 24/11/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 15/09/2022 | 31/08/2022 | 25/10/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 25/08/2022 | 31/07/2022 | 15/09/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 19/08/2022 | 31/07/2022 | 25/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 19/07/2022 | 30/06/2022 | 19/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 24/06/2022 | 31/05/2022 | 19/07/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 26/05/2022 | 30/04/2022 | 24/06/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 30/04/2022 | 31/03/2022 | 26/05/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 23/03/2022 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 25/02/2022 | 31/01/2022 | 23/03/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 19/01/2022 | 01/01/2022 | 25/02/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 28/12/2022 | 30/11/2022 | 19/03/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 24/11/2022 | 31/10/2022 | 28/12/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 25/10/2022 | 30/09/2022 | 24/11/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 15/09/2022 | 31/08/2022 | 25/10/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 25/08/2022 | 31/07/2022 | 15/09/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 19/08/2022 | 31/07/2022 | 25/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 19/07/2022 | 30/06/2022 | 19/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 24/06/2022 | 31/05/2022 | 19/07/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 26/05/2022 | 30/04/2022 | 24/06/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 30/04/2022 | 31/03/2022 | 26/05/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 23/03/2022 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 25/02/2022 | 31/01/2022 | 23/03/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | ADC | 19/01/2022 | 01/01/2022 | 25/02/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 28/12/2022 | 30/11/2022 | 19/03/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 24/11/2022 | 31/10/2022 | 28/12/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 25/10/2022 | 30/09/2022 | 24/11/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 15/09/2022 | 31/08/2022 | 25/10/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 25/08/2022 | 31/07/2022 | 15/09/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 19/08/2022 | 31/07/2022 | 25/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 19/07/2022 | 30/06/2022 | 19/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 24/06/2022 | 31/05/2022 | 19/07/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 26/05/2022 | 30/04/2022 | 24/06/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 30/04/2022 | 31/03/2022 | 26/05/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 23/03/2022 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 25/02/2022 | 31/01/2022 | 23/03/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 19/01/2022 | 01/01/2022 | 25/02/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 28/12/2022 | 30/11/2022 | 19/03/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 24/11/2022 | 31/10/2022 | 28/12/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 25/10/2022 | 30/09/2022 | 24/11/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 15/09/2022 | 31/08/2022 | 25/10/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 25/08/2022 | 31/07/2022 | 15/09/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 19/08/2022 | 31/07/2022 | 25/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 19/07/2022 | 30/06/2022 | 19/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 24/06/2022 | 31/05/2022 | 19/07/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 26/05/2022 | 30/04/2022 | 24/06/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 30/04/2022 | 31/03/2022 | 26/05/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 23/03/2022 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 25/02/2022 | 31/01/2022 | 23/03/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 19/01/2022 | 01/01/2022 | 25/02/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 24/11/2022 | 31/10/2022 | 28/12/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 25/10/2022 | 30/09/2022 | 24/11/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 15/09/2022 | 31/08/2022 | 25/10/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 25/08/2022 | 31/07/2022 | 15/09/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 19/08/2022 | 31/07/2022 | 25/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 19/07/2022 | 30/06/2022 | 19/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 24/06/2022 | 31/05/2022 | 19/07/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 26/05/2022 | 30/04/2022 | 24/06/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 30/04/2022 | 31/03/2022 | 26/05/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 23/03/2022 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 25/02/2022 | 31/01/2022 | 23/03/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI PREFER | 19/01/2022 | 01/01/2022 | 25/02/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 28/12/2022 | 30/11/2022 | 19/03/2023 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 24/11/2022 | 31/10/2022 | 28/12/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 25/10/2022 | 30/09/2022 | 24/11/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 15/09/2022 | 31/08/2022 | 25/10/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 25/08/2022 | 31/07/2022 | 15/09/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 19/08/2022 | 31/07/2022 | 25/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 19/07/2022 | 30/06/2022 | 19/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 24/06/2022 | 31/05/2022 | 19/07/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 26/05/2022 | 30/04/2022 | 24/06/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 30/04/2022 | 31/03/2022 | 26/05/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 23/03/2022 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 25/02/2022 | 31/01/2022 | 23/03/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 19/01/2022 | 01/01/2022 | 25/02/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 24/11/2022 | 31/10/2022 | 28/12/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 25/10/2022 | 30/09/2022 | 24/11/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 25/08/2022 | 31/07/2022 | 15/09/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 19/08/2022 | 31/07/2022 | 25/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 19/07/2022 | 30/06/2022 | 19/08/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 24/06/2022 | 31/05/2022 | 19/07/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 26/05/2022 | 30/04/2022 | 24/06/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 30/04/2022 | 31/03/2022 | 26/05/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 23/03/2022 | 28/02/2022 | 30/04/2022 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 29/11/2021 | 31/10/2021 | 28/12/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 25/10/2021 | 30/09/2021 | 29/11/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 24/09/2021 | 31/08/2021 | 25/10/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 19/08/2021 | 31/07/2021 | 24/09/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 21/07/2021 | 30/06/2021 | 19/08/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 23/06/2021 | 31/05/2021 | 21/07/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 23/06/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 13/05/2021 | 31/03/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 22/03/2021 | 28/02/2021 | 13/05/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 22/03/2021 | 31/01/2021 | 22/03/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 29/11/2021 | 31/10/2021 | 28/12/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 25/10/2021 | 30/09/2021 | 29/11/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 24/09/2021 | 31/08/2021 | 25/10/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 23/06/2021 | 31/05/2021 | 21/07/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 23/06/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 13/05/2021 | 31/03/2021 | 28/05/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 22/03/2021 | 31/01/2021 | 22/03/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | CUI | 28/05/2021 | 30/04/2021 | 23/06/2021 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 14/01/2016 | 31/12/2015 | 15/02/2016 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 16/12/2015 | 30/11/2015 | 14/01/2016 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 13/11/2015 | 31/10/2015 | 16/12/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 15/10/2015 | 30/09/2015 | 13/11/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 16/09/2015 | 31/08/2015 | 15/10/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 28/08/2015 | 31/07/2015 | 16/09/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 13/08/2015 | 31/07/2015 | 28/08/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 22/07/2015 | 30/06/2015 | 13/08/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 14/07/2015 | 30/06/2015 | 22/07/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 12/06/2015 | 31/05/2015 | 14/07/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 15/05/2015 | 30/04/2015 | 12/06/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 17/04/2015 | 31/03/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 19/03/2015 | 28/02/2015 | 17/04/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 25/02/2015 | 31/01/2015 | 19/03/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | H-APV | 17/02/2015 | 31/01/2015 | 25/02/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 14/01/2016 | 31/12/2015 | 15/02/2016 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 16/12/2015 | 30/11/2015 | 14/01/2016 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 13/11/2015 | 31/10/2015 | 16/12/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 15/10/2015 | 30/09/2015 | 13/11/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 16/09/2015 | 31/08/2015 | 15/10/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 28/08/2015 | 31/07/2015 | 16/09/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 13/08/2015 | 31/07/2015 | 28/08/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 22/07/2015 | 30/06/2015 | 13/08/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 14/07/2015 | 30/06/2015 | 22/07/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 12/06/2015 | 31/05/2015 | 14/07/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 15/05/2015 | 30/04/2015 | 12/06/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 17/04/2015 | 31/03/2015 | 15/05/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 19/03/2015 | 28/02/2015 | 17/04/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 25/02/2015 | 31/01/2015 | 19/03/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | I-APV | 17/02/2015 | 31/01/2015 | 25/02/2015 | |
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| 2014 | ||||||||
| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 19/01/2015 | 31/12/2014 | 17/02/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 18/12/2014 | 30/11/2014 | 19/01/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 18/12/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 14/10/2014 | 30/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 23/09/2014 | 31/08/2014 | 14/10/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | A | 13/08/2014 | 31/07/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 27/02/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B | 14/10/2014 | 30/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B | 23/09/2014 | 31/08/2014 | 14/10/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B | 13/08/2014 | 31/07/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 19/01/2015 | 31/12/2014 | 17/02/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | B-APV | 18/12/2014 | 30/11/2014 | 19/01/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 19/01/2015 | 31/12/2014 | 17/02/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 18/12/2014 | 30/11/2014 | 19/01/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 18/12/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 18/11/2014 | 30/11/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 14/10/2014 | 30/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 23/09/2014 | 31/08/2014 | 14/10/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | D | 13/08/2014 | 31/07/2014 | 23/09/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 19/01/2015 | 31/12/2014 | 17/02/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 18/12/2014 | 30/11/2014 | 19/01/2015 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 18/11/2014 | 31/10/2014 | 18/12/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 14/10/2014 | 30/09/2014 | 18/11/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 23/09/2014 | 31/08/2014 | 14/10/2014 | |
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| 8629 | FONDO MUTUO ZURICH DOLAR | E | 13/08/2014 | 31/07/2014 | 23/09/2014 | |
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